Что было до:

В холдинг входят несколько компаний, с различными системами налогообложения. Присутствуют внутригрупповые обороты, как по товарам, так и по услугам. Основную трудность представляет расчёт себестоимости готовой продукции: в компании используется 1С Управление торговлей и типовая Бухгалтерия предприятия, которые не позволяют в полной мере использовать калькуляцию себестоимости продукции.
Были поставлены следующие задачи:

  • Совместно с директором по производству разработать быструю и удобную систему калькуляции готовой продукции, определять фактическую себестоимость и анализировать отклонения.
  • Рассчитать точку безубыточности, полную себестоимость по каждой из более чем 500 позиций в ассортименте (есть как собственное производство, так и импортная продукция, контрактное производство и т.д.
  • Ежемесячно, в течение 5 дней предоставлять финансовую отчётность по холдингу, с элиминированием внутригрупповых оборотов.
  • Ежемесячно отслеживать изменения в оборотном капитале, ликвидировать кассовые разрывы и внедрить бюджетирование.

Что было сделано:

По итогам анализа информации было выявлено, что существующий классификатор номенклатуры в базах 1С не позволит рассчитать себестоимость продукции, так как отсутствуют существенные признаки: размер, материал, цветность, коллекция. Чтобы не вносить изменений в бухгалтерскую базу, к полностью выгруженному справочнику номенклатуры были сопоставлены нужные параметры.
Была подготовлено первая модель данных, касающаяся калькуляции продукции. Данные по выпуску выгружались из 1С по кодам номенклатуры. По технологическим нормам рассчитывалось потребление ресурсов. Перерасход/Экономия списывались пропорционально выпуску
В ходе анализа информации было выявлено также несколько крупных сегментов сбыта, с различным составом накладных затрат. Каждый из таких сегментов был выделен в отдельное направление. Для каждого такого направления составлялась отдельная калькуляция с целью получения полной себестоимости.
Фактические данные по расходам выгружались из бухгалтерии предприятия, затем путём трансформации, внесения корректировок по аналитике и неотфактурованных поставок подтягивались в модель данных финансовой отчётности.
Данные по реализации выгружались из управления торговлей. С целью актуализации данных по оборотному капиталу в управлении торговлей были внесены актуальные остатки по расчётам с покупателями, поставщиками и по товарам.

Результат:

Модель данных Power BI подсоединили напрямую к 1С, в Онлайн режиме получали фактические данные по продажам, и расходам выгружаются из двух 1С. Модель данных объединялась с калькуляцией по полной себестоимости и шаблонами по бюджетированию.
В результате уже через месяц стали доступны отчёты по прибыли по направлениям, а также данные для торгового анализа и движению денежных средств, которые детализируются до отдельных записей. План-Факт анализ строился автоматически. Результаты выводились на Dashboard, который руководитель мог просматривать в дороге прямо с мобильного телефона.
Happy end (отзыв счастливого клиента или резюме о том, как всё чудесно)
Срок внедрения 186 часов
Стоимость 268 500 руб.